繁体中文
English
日本语
Yeong Guan＇s board of directors has resolved to issue the fourth unsecured convertible corporate bond in the territory of the Republic of China
1.董事会决议日期:2022/08/24
2.名称﹝齿齿公司第齿次（有、无）担保公司债﹞:
天美麻花星空九一中华民国境内第四次无担保转换公司债
3.是否采总括申报发行公司债(是/否):否
4.发行总额:发行总面额上限为新台币壹拾伍亿元整。
5.每张面额:新台币壹拾万元整。
6.发行价格:依竞价拍卖结果决定，底标以不低于面额为限。
7.发行期间:五年。
8.发行利率:票面利率0%。
9.担保品之种类、名称、金额及约定事项:无担保。
10.募得价款之用途及运用计划:偿还银行借款。
11.承销方式:以竞价拍卖方式对外公开销售。
12.公司债受托人:授权董事长代表本公司办理相关签署后另行公告。
13.承销或代销机构:授权董事长代表本公司办理相关签署后另行公告。
14.发行保证人:不适用。
15.代理还本付息机构:授权董事长代表本公司办理相关签署后另行公告。
16.签证机构:不适用。
17.能转换股份者，其转换办法:
转换办法将依相关法令规定办理，并报相关主管机关核准后另行公告。
18.卖回条件:
转换办法将依相关法令规定办理，并报相关主管机关核准后另行公告。
19.买回条件:
转换办法将依相关法令规定办理，并报相关主管机关核准后另行公告。
20.附有转换、交换或认股者，其换股基准日:
转换办法将依相关法令规定办理，并报相关主管机关核准后另行公告。
21.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:
转换办法将依相关法令规定办理，并报相关主管机关核准后另行公告。
22.其他应叙明事项:
本次转换公司债于主管机关申报生效发行后，拟授权董事长另订发行日，并向财团
法人中华民国证券柜台买卖中心申请柜台买卖。
为掌握订定发行条件及实际发行作业之时效，拟授权董事长或其指定之人于上述发
行总额上限内全权处理本次募集与发行中华民国境内无担保转换公司债实际发行及
转换办法与发行条件，以及本计划所需资金总额、资金来源、计划项目、资金运用
进度、预计可能产生效益及其他相关事宜，如遇法令变更、或依主管机关之指示或
基于营运评估或资本市场状况变化而有修正之必要时，拟授权董事长或其指定之人
于上述发行总额上限内全权处理，其并得签署一切有关之契约及文件。
